ASELSAN İçin İyi Haberler: Yeni Sözleşme Beklentileri ve Hedef Fiyat Artışı

Şirket tarafından yayımlanan analize göre, ileriye dönük yeni sözleşme beklentileri ve revize edilen ciro ile FAVÖK tahminleri ASELSAN’ın değerini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca, güncellenen makro varsayımlar ve İNA değerlemesinin ileri alınması da hedef fiyat artışında rol oynuyor.

Rapora göre, küresel savunma sektöründe ASELSAN’ın güçlü büyüme potansiyeline ve yüksek marj görünümüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, hisse için “al” tavsiyesi devam ediyor. İş Yatırım, önümüzdeki yıllarda savunma sektöründeki güçlü performansın devamını beklerken, jeopolitik risklerin piyasalarda geçici oynaklıklara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak, ASELSAN’ın sağlam sipariş defteri ve “Çelik Kubbe” projeleriyle desteklenen büyüme potansiyelinin orta ve uzun vadede olumlu bir seyir izleyeceği öngörülüyor. Yatırımın kaynağı: İş Yatırım